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看懂 ETF 淨值組成掌握收益平準金

將四家投信分散揭露的基本面額、收益平準金與資本損益平準金放在同一個畫面。

這是收益平準金觀察值，不是配息預告

畫面中的金額是每受益權單位數值，不能直接視為下一期每單位可領到的配息。

四檔並排比較

現價採證交所最新收盤價；配息金額與本次配息率採各投信最近公告。

折溢價＝（市場現價－基金淨值）÷基金淨值。本次配息率＝每單位配息金額÷除息日前一營業日淨值；這是單次、非年化數值。月配與季配頻率不同，不宜只用單次配息率直接比較。

閱讀方式

基金成立時設定的每單位發行面額，通常不隨市場價格改變。

基金收入扣除費用，並包含申購與買回產生的收益平準金。

包含已實現與未實現資本損益，以及申購與買回產生的調整。

官方資料